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          食堂財務管理制度

          更新時間:2014-11-04 08:06:00點擊次數:30300次字號:T|T
          食堂財務管理制度

          現金管理

          第一條 嚴格實行帳款分離管理的原則,所有現金管理由出納員負責,非出納員不得管理現金;
          第二條 嚴格遵守財經紀律,不準挪用公款,不準白條抵現;
          第三條 嚴格執行庫存現金不超過1000元的規定,超過1000元的應及時存入帳戶,以確保資金安全;
          第四條 嚴禁資金出借,出納員不得擅自將資金出借給單位和個人;
          第五條 加強結算現金的管理,及時清理應收應付款項,對調離職工作的人員,出納員應提前收取其本人已發生的伙食費,不得拖欠。

          財務管理

          第六條 出納員因業務需要預借資金時,必須有借款人簽名,主管領導證明,審批,方可借款;
          第七條 凡屬支出的憑證,購買人(廚房總務)必須寫明用途,并有經手人簽名,證明人作證,審批人審批三項手續,方可入帳報銷。

          收支結報

          第八條 支出票據原則上在一個月內結報,凡支出發生后二個月內不結報的票據,無特殊原因的不得再審批報銷;
          第九條 所有的支出票據必須由政府總會計審核,負責人證明,最后經經理審批方可報銷結算;
          第十條 財會帳本收支要清楚,每月要及時匯總結算,并做好月報表,由總會計審閱核對后,交送總經辦。

          財務人員管理

          第十一條 財會人員應按時處理賬務,定期核對現金盤點物資,做到賬實、賬款、賬賬、賬證、賬表“五相符”;
          第十二條 財會人員因工作調動或離職時,必須按規定辦理交接手續,并由主管部門監交,在未辦理交接手續前,不得擅自離職。

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          食堂承包管理
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